MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
P A R T E A I
Anul 185 (XXIX) - Nr. 26 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE Marţi, 10 ianuarie 2017
SUMAR
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
1.248/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră
5.931/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
24/2016. - Circulară privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.013/AC din 30 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 1.723 din 18 august 2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.436 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28,736/ES din 14 iunie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1, - Se aprobă Planul de management al ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat
Bucureşti, 30 iunie 2016.
Nr. 1.248.
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 bis, care sa poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele 1-14*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi,
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru
Bucureşti, 7 decembrie 2016.
Nr. 5.931.
*) Anexele nr. 1-14 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ – INOE 2000 BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
26.307 |
1.652 |
27.959 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
26.106 |
1.652 |
27.758 |
din care: |
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
21.826 |
335 |
22.161 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
1.260 |
|
1.260 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
3.020 |
1.317 |
4.337 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
201 |
|
201 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
26.057 |
1.652 |
27.709 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
25.957 |
1.585 |
27.542 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
5.416 |
-1.118 |
4.301 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
16.828 |
1.100 |
17.925 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
12.662 |
775 |
13.437 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
202 |
|
202 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
216 |
|
216 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
2.001 |
122 |
2.123 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
62 |
4 |
66 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
658 |
41 |
699 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
31 |
2 |
33 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
108 |
6 |
114 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
31 |
2 |
33 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
125 |
|
125 |
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
1.150 |
145 |
1.295 |
- tichete de masă |
23 |
405 |
|
405 |
- deplasări, detaşări |
24 |
745 |
145 |
890 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
3.020 |
1.439 |
4.459 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
5 |
|
5 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
30 |
|
30 |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
633 |
39 |
672 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
25 |
125 |
150 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
100 |
67 |
167 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
|
|
|
- alte cheltuieli financiare |
33 |
100 |
67 |
167 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
250 |
|
250 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
40 |
|
40 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
210 |
|
210 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
210 |
|
210 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
42 |
|
42 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
126 |
|
126 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
42 |
|
42 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
111 |
200 |
311 |
1. Surse proprii |
44 |
111 |
0 |
111 |
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
|
200 |
200 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
|
- interne |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
111 |
200 |
311 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
111 |
200 |
311 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
26.307 |
1.652 |
27.959 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
26.057 |
1.652 |
27.709 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
250 |
|
250 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
185 |
|
185 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
160 |
|
160 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
5.545 |
351 |
5-896 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
5.621 |
468 |
6.089 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
0,96 |
0.06 |
0.90 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
142,20 |
8.93 |
151,13 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu (14.241 mii lei. ) |
64 |
1,59 |
-0,12 |
1,47 |
10. Plăţi restante |
65 |
275 |
|
275 |
11. Creanţe de încasat |
66 |
950 |
|
950 |
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE – COMOTI Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
43.367 |
|
43.367 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
43.262 |
|
43.262 |
din care: |
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
33.021 |
|
33.021 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
6.287 |
|
6.287 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
3.954 |
|
3.954 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
105 |
|
105 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
42.710 |
77 |
42.787 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
42.600 |
50 |
42.650 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
18.162 |
-1.610 |
16.552 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
18.721 |
|
18.721 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
13.955 |
|
13.955 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
278 |
|
278 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
348 |
|
348 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
2.205 |
|
2.205 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
68 |
|
68 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
726 |
|
726 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
34 |
|
34 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
119 |
|
119 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
34 |
|
34 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
0 |
|
0 |
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
1.580 |
|
1.580 |
- tichete de masă |
23 |
541 |
-43 |
498 |
- deplasări, detaşări |
24 |
683 |
-269 |
414 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
4.482 |
1.300 |
5.782 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
110 |
|
110 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
152 |
180 |
332 |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
698 |
|
698 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
275 |
180 |
455 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
110 |
27 |
137 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
30 |
-6 |
24 |
- alte cheltuieli financiare |
33 |
80 |
33 |
113 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
657 |
-77 |
580 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
120 |
-12 |
108 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
537 |
-65 |
472 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
537 |
-65 |
472 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
107 |
-13 |
94 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
107 |
-13 |
94 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
323 |
-39 |
284 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
494 |
1.104 |
1.598 |
1. Surse proprii |
44 |
200 |
|
200 |
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
0 |
1.104 |
1.104 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
|
- interne |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
294 |
|
294 |
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
494 |
1.104 |
1.598 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
494 |
1.104 |
1.598 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
43.367 |
|
43.367 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
42.710 |
77 |
42.787 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
657 |
-77 |
580 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
249 |
|
249 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
145 |
|
145 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
4.479 |
|
4.479 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
4.808 |
|
4.808 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
1,54 |
-0,18 |
L36 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
174,16 |
|
174,16 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu |
64 |
1,03 |
-0,13 |
0.90 |
10. Plăţi restante |
65 |
355 |
|
355 |
11. Creanţe de încasat |
66 |
2.718 |
|
2.718 |
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” – IFN - HH Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
|
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
|
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
208.035 |
-4.050 |
203.985 |
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
206.535 |
-3.050 |
203.485 |
|
din care: |
|
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
186.071 |
-17.786 |
168.285 |
|
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
464 |
-264 |
200 |
|
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
20.000 |
15.000 |
35.000 |
|
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
1.500 |
-1.000 |
500 |
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
207.429 |
-3.586 |
203.843 |
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
204.906 |
-3.334 |
201.572 |
|
a) Bunuri şi servicii |
10 |
40.334 |
-2.535 |
37.799 |
|
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
85.740 |
|
85.740 |
|
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
64.073 |
|
64.073 |
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
260 |
|
260 |
|
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
260 |
|
260 |
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
10.124 |
|
10.124 |
|
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
319 |
|
319 |
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
3.332 |
|
3.332 |
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
160 |
|
160 |
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
545 |
|
545 |
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
160 |
|
160 |
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
0 |
|
0 |
|
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
7.027 |
|
7.027 |
|
- tichete de masă |
23 |
|
|
|
|
- deplasări, detaşări |
24 |
7.027 |
|
7.027 |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
24.741 |
|
24.741 |
|
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
80 |
|
80 |
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
202 |
|
202 |
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
60 |
|
60 |
|
h) Alte cheltuieli |
30 |
53.749 |
-800 |
52.949 |
|
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
2.523 |
-252 |
2.271 |
|
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
100 |
-50 |
50 |
|
- alte cheltuieli financiare |
33 |
2.423 |
-202 |
2.221 |
|
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
606 |
-464 |
142 |
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
36 |
108 |
-73 |
35 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
37 |
498 |
-391 |
107 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
38 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
39 |
498 |
-391 |
107 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
40 |
100 |
-79 |
21 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
41 |
299 |
-235 |
64 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
42 |
99 |
-77 |
22 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
43 |
325 284 |
LI 50 |
326434 |
1. Surse proprii |
44 |
44 |
10.400 |
|
J 0.400 |
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
45 |
10.300 |
1.149,52 |
11.449.52 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
4b |
|
|
|
- interne |
47 |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
49 |
304.584 |
|
304.584 |
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
50 |
325.284 |
1.150 |
326.434 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
51 |
325.284 |
1.150 |
326.434 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
55 |
208.035 |
-4.050 |
203.985 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
56 |
207.429 |
-3.586 |
203.843 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
57 |
606 |
-464 |
142 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
58 |
902 |
|
902 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
59 |
608 |
|
608 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
60 |
5.878 |
|
5.878 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
61 |
6.210 |
|
6.210 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
62 |
0.29 |
|
0.07 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
63 |
23! |
-5 |
226 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu |
64 |
64 |
0.07 |
|
0,01 |
10. Plăţi restante |
65 |
65 |
|
|
|
11. Creanţe de încasat |
66 |
66 |
3.500 |
|
3.500 |
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, inclusiv cele pentru finanţarea Programului Nucleu sunt în sumă de 57.454 mii lei, încheiate până la data de 26.10.2016, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Valoarea finanţată în anul 2016, din Fonduri Structurale (cu excepţia cheltuielilor de capital) pentru realizarea proiectului ELI-NP este de 36.050 mii lei
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI – INFLPR Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
78.792 |
4.253 |
83.045 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
78.636 |
4.253 |
82.889 |
din care: |
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
65.676 |
4.100 |
69.776 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
12.880 |
153 |
13.033 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
80 |
0 |
80 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
156 |
0 |
156 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
78.776 |
4.253 |
83.029 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
78.592 |
4.253 |
82.845 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
17.076 |
2.034 |
19.110 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
46.489 |
2.162 |
48.651 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
35.159 |
1.231 |
36.390 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
128 |
|
128 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
125 |
-17 |
108 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
5,555 |
195 |
5.750 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
175 |
6 |
181 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
1.828 |
64 |
1.892 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
88 |
3 |
91 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
299 |
10 |
309 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
88 |
3 |
91 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
3,297 |
650 |
3,947 |
- tichete de masă |
23 |
1.045 |
-55 |
990 |
- deplasări, detaşări |
24 |
2.252 |
705 |
2.957 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
13.359 |
|
13.359 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
22 |
|
22 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
1.383 |
57 |
1.440 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
263 |
|
263 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
184 |
|
184 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
0 |
|
0 |
- alte cheltuieli financiare |
33 |
184 |
|
184 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
0 |
|
0 |
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
16 |
|
16 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
6 |
|
6 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
10 |
|
10 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
10 |
|
10 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
2 |
|
2 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
6 |
|
6 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
2 |
|
2 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
0 |
2.455 |
2.455 |
1. Surse proprii |
44 |
|
|
|
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
0 |
2.455 |
2.455 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
|
- interne |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
0 |
2.455 |
2.455 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
0 |
2.455 |
2.455 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
78.792 |
4.253 |
83.045 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
78.776 |
4.253 |
83.029 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
16 |
|
16 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
477 |
-34 |
443 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
380 |
-23 |
357 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
6.111 |
705 |
6816 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
6.553 |
692 |
7245 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
0.02 |
|
0,02 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
165 |
23 |
188 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu |
64 |
0,206 |
-0,01 |
0,195 |
10. Plăţi restante |
65 |
|
|
|
11. Creanţe de încasat |
66 |
|
|
|
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
47.431 |
1.234 |
48.665 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
47.371 |
1.234 |
48.605 |
din care: |
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
44.151 |
-2.166 |
41.985 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
220 |
0 |
220 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
3.000 |
3.400 |
6.400 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
60 |
|
60 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
47.208 |
1.234 |
48.442 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
47.138 |
1.234 |
48.372 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
14.152 |
-387 |
13.765 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
28.932 |
-1.389 |
27.543 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
22.413 |
-1.149 |
21.264 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
177 |
|
177 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
200 |
|
200 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
3.749 |
-181 |
3.568 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
111 |
-6 |
105 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
1.165 |
-59 |
1.106 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
56 |
-3 |
53 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
191 |
-10 |
181 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
56 |
-3 |
53 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
1.191 |
22 |
1.213 |
- tichete de masă |
23 |
591 |
22 |
613 |
- deplasări, detaşări |
24 |
600 |
|
600 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
3.154 |
3.400 |
6.554 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
49 |
|
49 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
100 |
-86 |
14 |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
65 |
|
65 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
686 |
-304 |
382 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
70 |
|
70 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
|
|
|
- alte cheltuieli financiare |
33 |
70 |
|
70 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
223 |
|
223 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
43 |
|
43 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
180 |
|
180 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
180 |
|
180 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
36 |
|
36 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
108 |
|
108 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
36 |
|
36 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
0 |
1.400 |
1.400 |
1. Surse proprii |
44 |
|
|
|
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
0 |
1.400 |
1.400 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
|
- interne |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
0 |
1.400 |
1.400 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
0 |
1.400 |
1.400 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
47.431 |
1.234 |
48.665 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
47.208 |
1.234 |
48.442 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
223 |
|
223 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
270 |
10 |
280 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
198 |
10 |
208 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
6.827 |
-588 |
6.239 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
7.562 |
-824 |
6.738 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
0,47 |
0 |
0,46 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
175 |
-I |
174 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu |
64 |
8,91 |
|
8,91 |
10. Plăţi restante |
65 |
|
|
|
11. Creanţe de încasat |
66 |
|
|
|
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE – INCDTIM Cluj-Napoca
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
36.035 |
2.300 |
38.335 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
36.000 |
2.300 |
38.300 |
din care: |
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
25.500 |
300 |
25.800 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
500 |
|
500 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
10.000 |
2.000 |
12.000 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
35 |
|
35 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
36.000 |
2.300 |
38.300 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
35.990 |
2.300 |
38.290 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
6.791 |
-2.706 |
4.085 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
16.819 |
2.753 |
19.570 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
13.000 |
2.200 |
15.200 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
300 |
|
30 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
260 |
|
260 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
2.054 |
348 |
2.402 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
64 |
11 |
75 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
676 |
114 |
790 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
32 |
5 |
37 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
111 |
18 |
129 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
32 |
5 |
37 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
850 |
50 |
900 |
- tichete de masă |
23 |
400 |
50 |
450 |
- deplasări, detaşări |
24 |
450 |
0 |
450 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
10.500 |
2.300 |
12.800 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
40 |
-25 |
15 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
30 |
-20 |
10 |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
650 |
|
650 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
1.160 |
|
1.160 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
10 |
|
10 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
|
|
|
- alte cheltuieli financiare |
33 |
10 |
|
10 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
35 |
|
35 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
12 |
-4 |
8 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
23 |
4 |
27 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
23 |
4 |
27 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
5 |
|
5 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
13 |
3 |
16 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
5 |
1 |
6 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
2.500 |
|
2,500 |
1. Surse proprii |
44 |
1.000 |
|
1.000 |
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
|
- interne |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
1.500 |
|
1.500 |
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
2.500 |
|
2.500 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
2.500 |
|
2.500 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
36.035 |
2.300 |
38.335 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
36.000 |
2.300 |
38.300 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
35 |
|
35 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
210 |
5 |
215 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
167 |
5 |
172 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
4.960 |
74 J |
5.701 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
6.155 |
938 |
7.093 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
0,1 |
|
0,1 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
172 |
6 |
178 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu |
64 |
0,01 |
|
0,01 |
10. Plăţi restante |
65 |
|
|
|
11. Creanţe de încasat |
66 |
|
|
|
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ – CERCETĂRI AVANSATE – ICPE – CA Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
47.467 |
-3.000 |
44.467 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
47.403 |
-3.000 |
44.403 |
din care: |
|
|
|
0 |
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
39.300 |
-3.000 |
36.300 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
403 |
|
403 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
7.700 |
|
7.700 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
64 |
|
64 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
|
|
0 |
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
47.312 |
-3.000 |
44.312 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
46.982 |
-3.000 |
43.982 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
22.546 |
-3.024 |
19.522 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
15.861 |
24 |
15.885 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
12.300 |
|
12.300 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
241 |
|
241 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
291 |
|
291 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
1.943 |
|
1.943 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
60 |
|
60 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
640 |
|
640 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
30 |
|
30 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
105 |
|
105 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
30 |
|
30 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
|
|
0 |
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
753 |
24 |
777 |
- tichete de masă |
23 |
453 |
24 |
477 |
- deplasări, detaşări |
24 |
300 |
|
300 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
8.351 |
|
8,351 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
20 |
|
20 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
50 |
|
50 |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
0 |
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
60 |
|
60 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
94 |
|
94 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
330 |
|
330 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
230 |
|
230 |
- alte cheltuieli financiare |
33 |
100 |
|
100 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
0 |
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
155 |
|
155 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
28 |
|
28 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
127 |
|
127 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
0 |
|
0 |
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
127 |
|
127 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
25 |
|
25 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
76 |
|
76 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
26 |
|
26 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
3.500 |
-3.097 |
403 |
1. Surse proprii |
44 |
|
|
0 |
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
0 |
403 |
403 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
0 |
- interne |
47 |
|
|
0 |
- externe |
48 |
|
|
0 |
4. Alte surse |
49 |
3.500 |
-3.500 |
0 |
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
3.500 |
-3.097 |
403 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
3.500 |
-3.097 |
403 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
0 |
|
0 |
- interne |
53 |
|
|
0 |
- externe |
54 |
|
|
0 |
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
0 |
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
47.467 |
-3.000 |
44.467 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
47.312 |
-3.000 |
44.312 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
155 |
0 |
155 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
217 |
|
217 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
159 |
|
159 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
4.540 |
|
4.540 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
5.114 |
|
5.114 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
0,33 |
|
0,35 |
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58) |
63 |
219 |
|
205 |
9, Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 / capital propriu |
64 |
0,41 |
|
0,41 |
10. Plăţi restante |
65 |
|
|
0 |
11. Creanţe de încasat |
66 |
668 |
|
668 |
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
|
|
|
|
- mii lei - |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat 2016 |
Influente +/- |
Rectificat 2016 |
A |
0 |
1 |
2 |
3=1+2 |
I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
19.000 |
800 |
19.800 |
1. VENITURI DIN EXPLOATARE |
02 |
18.920 |
800 |
19.720 |
din care: |
|
|
|
0 |
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
13.234 |
800 |
14.034 |
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
04 |
2.697 |
|
2.697 |
c) Alte venituri din exploatare |
05 |
2.989 |
|
2.989 |
2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
80 |
|
80 |
3. VENITURI EXTRAORDINARE |
07 |
0 |
|
0 |
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
08 |
18.475 |
380 |
18.855 |
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
09 |
18.333 |
380 |
18.693 |
a) Bunuri şi servicii |
10 |
5.663 |
|
5.663 |
b) Cheltuieli de personal, din care: |
11 |
10.052 |
308 |
10.360 |
- cheltuieli cu salariile din care: |
12 |
8.110 |
138 |
8.248 |
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie |
13 |
3 20 |
|
120 |
- drepturile salariale ale directorului (general) |
14 |
118 |
|
! 18 |
- contribuţii de asigurări sociale de stat |
15 |
1.281 |
22 |
1.303 |
- contribuţii de asigurări de şomaj |
16 |
40 |
1 |
41 |
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate |
17 |
422 |
7 |
429 |
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale |
18 |
20 |
|
20 |
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii |
19 |
69 |
1 |
70 |
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale |
20 |
20 |
|
20 |
- contribuţii la fondul de pensii facultative |
21 |
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care: |
22 |
90 |
139 |
229 |
- tichete de masă |
23 |
0 |
139 |
139 |
- deplasări, detaşări |
24 |
90 |
|
90 |
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere |
25 |
2.003 |
|
2.003 |
d) Cheltuieli de protocol |
26 |
19 |
|
19 |
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate |
27 |
50 |
|
50 |
f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin .(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare |
29 |
160 |
72 |
232 |
h) Alte cheltuieli |
30 |
366 |
|
366 |
2. Cheltuieli financiare, din care: |
31 |
162 |
|
162 |
- cheltuieli privind dobânzile |
32 |
10 |
|
10 |
- alte cheltuieli financiare |
33 |
152 |
|
152 |
3. Cheltuieli extraordinare |
34 |
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
35 |
525 |
420 |
945 |
IV. IMPOZIT PE PROFIT |
36 |
85 |
66 |
151 |
V. REZULTATUL NET |
37 |
440 |
354 |
794 |
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
38 |
349 |
|
349 |
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: |
39 |
91 |
354 |
445 |
a) pentru cointeresarea personalului |
40 |
|
89 |
89 |
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional |
41 |
|
265 |
265 |
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor |
42 |
91 |
|
91 |
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: |
43 |
401 |
1.164 |
1.565 |
1. Surse proprii |
44 |
401 |
|
401 |
2. Surse de la bugetul de stat pentru investiţii |
45 |
0 |
1.164 |
1.164 |
3. Credite bancare pentru investiţii |
46 |
|
|
|
- interne |
47 |
|
|
|
- externe |
48 |
|
|
|
4. Alte surse |
49 |
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: |
50 |
401 |
1.164 |
1.565 |
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
51 |
401 |
1.164 |
1.565 |
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
52 |
|
|
|
- interne |
53 |
|
|
|
- externe |
54 |
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01) |
55 |
19.000 |
800 |
19.800 |
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) |
56 |
18.475 |
380 |
18.855 |
3. Rezultate (+./-) (rd.55 - rd.56) |
57 |
525 |
420 |
945 |
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
58 |
180 |
|
180 |
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
59 |
125 |
|
125 |
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună |
60 |
3665 |
64 |
3.729 |
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună |
61 |
4581 |
80 |
4,661 |
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100) |
62 |
2,84 |
2,28 |
5,01 |