MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
P A R T E A I
Anul XXIV - Nr. 186 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE Joi, 22 martie 2012
SUMAR
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
178. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
179. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
180. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi infrastructurii
181. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
3.392. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” din municipiul Călăraşi
3.393. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „informatică”, calificarea profesională „tehnician echipamente periferice si birotică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din municipiul Târgu Jiu
3.394. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „maistru construcţii civile, industriale şi agricole” şi „maistru instalator în construcţii” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean” din municipiul Drobeta-Turnu Severin
3 395. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (scoală de maiştri), domeniul „minier, petrol şi gaze”, calificările profesionale „maistru miner” şi „maistru electromecanic minier” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul tehnic „Dimitrie Leonida” din municipiul Petroşani
3.397. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala cu clasele I-VIII „Sfântul Vasile” - structura Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” din municipiul Ploieşti
3.398. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Baia Mare
3.399. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Paintbrush” din localitatea Corbeanca
3.400. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel” din localitatea Voluntari
ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă nr. 3.717 din 4 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Claudia Boghicevici
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina
Bucureşti, 13 martie 2012.
Nr. 178.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 11059950
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
|
|
|
|
|
|
- mii lei - |
|
|
|
|
|
Nr. rd. |
BVC 2012 |
|
INDICATORI |
|
Propuneri |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
1 |
5.427,00 |
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
5.425,00 |
|
|
|
a) |
din producţia vândută |
3 |
1.654,00 |
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
176,00 |
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care: |
5 |
|
|
|
|
|
d |
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
|
|
|
|
c2 |
transferuri, cf prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
8 |
|
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare |
9 |
3.595,00 |
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
10 |
2,00 |
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
13 |
2,00 |
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
|
|
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
15 |
|
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
16 |
5.360,00 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
17 |
5.349,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
18 |
24,00 |
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 |
29.05 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
20 |
45,00 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
21 |
2.030.85 |
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
22 |
1.573,74 |
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 |
425.64 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale |
24 |
327.34 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 |
7.87 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 |
81,83 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 |
8,60 |
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
28 |
31,47 |
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 |
31,47 |
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare |
31 |
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă |
32 |
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţa |
33 |
|
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 |
|
|
|
|
f) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 |
|
|
|
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
36 |
385.30 |
|
|
|
h) |
ch. cu prestaţiile externe |
37 |
574,00 |
|
|
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
38 |
2.260,80 |
|
|
|
|
i1) contract de mandat |
39 |
80,30 |
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care: |
40 |
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare |
41 |
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: |
42 |
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 |
|
|
|
|
i4) ch. cu despăgubiri, amenzi .penalităţi |
45 |
|
|
|
|
|
ch. cu pierderi din creanţe si debitori diverşi |
45a |
2.104.50 |
|
|
|
|
15) ch. cu taxe si impozite |
46 |
50,00 |
|
|
|
|
i6) ch. privind active cedate, operaţiuni de capital |
47 |
11,00 |
|
|
|
|
|
ch. cu despăgubiri, penalităţi si amenzi |
47a |
15,00 |
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care: |
48 |
11,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
49 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
50 |
11,00 |
|
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
51 |
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
52 |
67,00 |
|
IV. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
53 |
10,18 |
|
V. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 |
56,82 |
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
55 |
3,35 |
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 |
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 |
|
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 |
|
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
59 |
|
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57. 58 şi 59. |
60 |
53,47 |
|
|
7 |
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 |
|
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 |
45,44 |
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 |
8,03 |
|
VI. |
|
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
64 |
|
VII. |
|
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) |
|
cheltuieli materiale |
66 |
|
|
|
b) |
|
cheltuieli salariale |
67 |
|
|
|
c) |
|
cheltuieli privind prestări servicii |
68 |
|
|
|
d) |
|
cheltuieli cu reclama si publicitate |
69 |
|
|
|
e) |
|
alte cheltuieli |
70 |
|
VIII. |
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
71 |
|
|
|
1 |
|
Surse proprii |
72 |
|
|
2 |
|
Alocaţii de la buget |
73 |
|
|
3 |
|
Credite bancare |
74 |
|
|
|
a) |
- interne |
75 |
|
|
|
b) |
- externe |
76 |
|
|
4 |
|
Fonduri europene |
77 |
|
|
5 |
|
Alte surse |
78 |
|
IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
79 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
80 |
|
|
2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
81 |
|
|
|
a) |
interne |
82 |
|
|
|
b) |
externe |
83 |
|
X. |
|
|
REZERVE, din care: |
84 |
|
XI. |
1 |
|
Rezerve legale |
85 |
|
|
2 |
|
Rezerve statutare |
86 |
|
|
3 |
|
Alte rezerve |
87 |
|
XII. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
88 |
|
|
1 |
|
Venituri totale |
89 |
5.427,00 |
|
2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
90 |
5.360,00 |
|
3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
91 |
34 |
|
4 |
|
Nr. mediu de salariaţi total |
92 |
37 |
|
5 |
|
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: |
93 |
1.573,74 |
|
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca |
94 |
1.566.50 |
|
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul |
95 |
7,24 |
|
|
c) |
alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura |
96 |
|
|
6 |
a) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
97 |
3.528.15 |
|
|
b) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei sau natura |
98 |
3544,46 |
|
7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) |
99 |
146.675,67 |
|
8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
100 |
146.675,67 |
|
9 |
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) |
101 |
|
|
10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 |
102 |
987,65 |
|
11 |
|
Plăţi restante |
103 |
39.800,00 |
|
|
a) |
preturi curente |
104 |
39.800,00 |
|
|
b) |
preturi comparabile |
105 |
39.800,00 |
|
12 |
|
Creanţe restante |
106 |
29.000,00 |
|
|
a) |
preţuri curente |
107 |
29.000,00 |
|
|
b) |
preţuri comparabile |
108 |
29 000,00 |
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTR
MIHAf-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Claudia Boghicevici
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 13 martie 2012.
Nr. 179.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A.
Mihail Kogălniceanu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
|
|
|
|
|
|
- mii lei - |
|
|
|
|
|
Nr. rd. |
BVC2012 |
|
INDICATORI |
|
Propuneri |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
1 |
16.500,00 |
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
16.405,00 |
|
|
|
a) |
din producţia vândută |
3 |
4.822,00 |
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
|
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 |
8.313,00 |
|
|
|
|
c1 |
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
8.313,00 |
|
|
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
3 |
|
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare |
9 |
3.270,00 |
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
10 |
95,00 |
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
13 |
20,00 |
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
75,00 |
|
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
15 |
|
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
16 |
16.500,00 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
17 |
16.405,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
18 |
1.187,70 |
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 |
782,70 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
20 |
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
21 |
10.784 63 |
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
22 |
7.743,71 |
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările si protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 |
2.281,68 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale |
24 |
1.677,18 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 |
41,00 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 |
425,00 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 |
138,50 |
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul,din care: |
28 |
759,24 |
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 |
129,24 |
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 |
28,00 |
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă |
32 |
530,00 |
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă |
33 |
|
|
|
|
|
d3.4) pensionari Legea 95/2008 si alte |
33a |
100,00 |
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 |
|
|
|
|
f) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 |
|
|
|
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
36 |
2.385,00 |
|
|
|
h) |
ch. cu prestaţiile externe |
37 |
|
|
|
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care |
38 |
1.264 97 |
|
|
|
|
i1) contract de mandat |
39 |
80.30 |
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care |
40 |
9,50 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare |
41 |
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care; |
42 |
20,00 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare |
44 |
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
45 |
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 |
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
47 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care: |
48 |
95,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
49 |
10,00 |
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
50 |
85,00 |
|
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
51 |
|
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
52 |
|
|
IV. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
53 |
|
|
V. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
55 |
|
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 |
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 |
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 |
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
59 |
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59. |
60 |
|
|
7 |
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 |
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 |
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 |
|
VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
64 |
102.459,00 |
VII. |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care |
65 |
102.459,00 |
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
66 |
99.956,15 |
|
|
b) |
cheltuieli salariale |
67 |
30,00 |
|
|
c) |
cheltuieli privind prestări servicii |
68 |
488,60 |
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
69 |
79,42 |
|
|
e) |
alte cheltuieli |
70 |
1.904,83 |
VIII. |
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
71 |
105.896,00 |
|
|
1 |
|
Surse proprii |
72 |
817,00 |
|
2 |
|
Alocaţii de la buget |
73 |
2.620,00 |
|
3 |
|
Credite bancare |
74 |
|
|
|
a) |
- interne |
75 |
|
|
|
b) |
- externe |
76 |
|
|
4 |
|
Fonduri europene |
77 |
102.459,00 |
|
5 |
|
Alte surse |
78 |
|
IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
79 |
105.896,00 |
|
1 |
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
80 |
105.896,00 |
|
2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
81 |
|
|
|
a) |
interne |
82 |
|
|
|
b) |
externe |
83 |
|
X. |
|
|
REZERVE, din care: |
84 |
|
XI. |
1 |
|
Rezerve legale |
85 |
|
|
2 |
|
Rezerve statutare |
86 |
|
|
3 |
|
Alte rezerve |
87 |
|
XI. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
88 |
|
|
1 |
|
Venituri totale |
89 |
16.500,00 |
|
2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
90 |
16.500,00 |
|
3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
91 |
290 |
|
4 |
|
Nr. mediu de salariaţi total |
92 |
277 |
|
5 |
|
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: |
93 |
7.743,71 |
|
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
94 |
7.731,71 |
|
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul |
95 |
12,00 |
|
|
c) |
alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura |
96 |
|
|
6 |
a) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
97 |
2.326,03 |
|
|
b) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura |
98 |
2.329,64 |
|
7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente |
99 |
|
|
8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
100 |
|
|
9 |
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( nr. pasageri/ persoana) |
101 |
310.47 |
|
10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |
102 |
1.000,00 |
|
11 |
|
Plăţi restante |
103 |
175,00 |
|
|
a) |
preţuri curente |
104 |
175,00 |
|
|
b) |
preţuri comparabile |
105 |
175,00 |
|
12 |
|
Creanţe restante |
106 |
1.000,00 |
|
|
a) |
preţuri curente |
107 |
1.000,00 |
|
|
b) |
preţuri comparabile |
108 |
1.000,00 |
Indicator fizic - număr de pasageri
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Claudia Boghicevici
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 13 martie 2012.
Nr.180.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
|
|
|
|
|
|
- mii lei - |
|
|
|
|
|
Nr. rd. |
BVC2012 |
|
INDICATORI |
|
Propuneri |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
1 |
79298,00 |
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
77.238,00 |
|
|
|
a) |
din producţia vândută |
3 |
29.750,00 |
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
|
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 |
39.538,00 |
|
|
|
|
c1 |
subvenţii, of. prevederilor legale în vigoare |
6 |
39.538,00 |
|
|
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
8 |
450,00 |
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare |
9 |
7.500,00 |
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
10 |
2.060,00 |
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
13 |
20,00 |
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
2.040,00 |
|
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
15 |
|
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
16 |
79.298,00 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
17 |
77.498,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
18 |
8.700,00 |
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 |
600,00 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
20 |
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
21 |
30.735,00 |
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
22 |
21.760,00 |
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 |
7.842,00 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale |
24 |
5.848,00 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 |
141,00 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 |
1.462,00 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 |
391,00 |
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul,din care: |
28 |
1.133,00 |
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 |
433,00 |
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 |
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă |
32 |
700,00 |
|
|
|
|
d3 3) tichete de vacanţă |
33 |
|
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 |
6.281,00 |
|
|
|
f) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 |
274,00 |
|
|
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
36 |
6.000,00 |
|
|
|
h) |
ch. cu prestaţiile externe |
37 |
22.666,00 |
|
|
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
38 |
2.242,00 |
|
|
|
|
i1) contract de mandat |
39 |
70,00 |
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care: |
40 |
40,00 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 |
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: |
42 |
7,00 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 |
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
45 |
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 |
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru cesionarea bunurilor |
47 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care |
48 |
1.800,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
49 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
50 |
1.800,00 |
|
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
51 |
|
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
52 |
0,00 |
|
IV. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
53 |
|
|
V. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
55 |
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 |
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 |
|
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 |
|
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
59 |
|
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59 |
60 |
|
|
|
7 |
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 |
|
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 |
|
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 |
|
|
VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
64 |
900,00 |
|
VII. |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care |
65 |
900,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
66 |
45,00 |
|
|
|
b) |
cheltuieli salariale |
67 |
510,00 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestări servicii |
68 |
333,00 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
69 |
10,00 |
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
70 |
2,00 |
|
VIII. |
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care |
71 |
47.950,00 |
|
|
1 |
|
Surse proprii |
72 |
2.800,00 |
|
|
2 |
|
Alocaţii de la buget |
73 |
|
|
|
3 |
|
Credite bancare |
74 |
|
|
|
|
a) |
- interne |
75 |
|
|
|
|
b) |
- externe |
76 |
|
|
|
4 |
|
Fonduri europene |
77 |
20.250,00 |
|
|
|
|
|
îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe sectorul Călăraşi-Brăila (km375-km 175) |
77a |
4.631,00 |
|
|
|
|
pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar |
77b |
4.160,00 |
|
|
|
|
monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km. 375-km. 175 |
77c |
8.606,00 |
|
|
|
|
realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigaţie |
77d |
1.631,00 |
|
|
|
|
alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II |
77e |
|
|
|
|
|
alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe 3 |
77f |
1.222,00 |
|
5 |
|
Alte surse |
78 |
24.900,00 |
|
|
|
|
|
investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat |
78a |
3.000,00 |
|
|
|
|
cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002,Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanţare 21490/2002 |
78b |
21.900,00 |
IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
79 |
47.950,00 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
80 |
47.950,00 |
|
|
2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
81 |
|
|
|
|
a) |
interne |
82 |
|
|
|
|
b) |
externe |
83 |
|
|
X. |
|
|
REZERVE, din care |
84 |
|
|
XI. |
1 |
|
Rezerve legale |
85 |
|
|
|
2 |
|
Rezerve statutare |
86 |
|
|
|
3 |
|
Alte rezerve |
87 |
|
|
XII. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
88 |
|
|
|
1 |
|
Venituri totale |
89 |
79.298,00 |
|
|
2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
90 |
79.298,00 |
|
|
3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
91 |
662 |
|
|
4 |
|
Nr. mediu de salariaţi total |
92 |
680 |
|
|
5 |
|
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care: |
93 |
22.460,00 |
|
|
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
94 |
21.649,00 |
|
|
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul |
95 |
111,00 |
|
|
|
c) |
alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura |
96 |
700,00 |
|
|
6 |
a) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
97 |
2.653,06 |
|
|
b) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura |
98 |
2.752,45 |
|
7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) |
99 |
|
|
8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
100 |
|
|
9 |
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) |
101 |
6,86 |
|
10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 |
102 |
1.000,00 |
|
11 |
|
Plăţi restante |
103 |
|
|
|
a) |
preţuri curente |
104 |
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
i 05 |
|
|
12 |
|
Creanţe restante |
106 |
791,00 |
|
|
a) |
preţuri curente |
107 |
791,00 |
|
|
b) |
preţuri comparabile |
108 |
791,00 |
Indicator fizic - măsurători topografice, exprimate în km ridicări hidrografice
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ^^^
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Claudia Boghicevici
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 13 martie 2012.
Nr. 181.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – SA
Sediul: Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare: R01087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
|
|
|
|
|
|
- mii lei - |
|
|
|
|
|
Nr. rd. |
BVC 2012 |
|
INDICATORI |
|
Propuneri |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
1 |
37.141,00 |
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
34.316,00 |
|
|
|
a) |
din producţia vânduta |
3 |
33.641,00 |
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
|
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care |
5 |
|
|
|
|
|
c1 |
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
|
|
|
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
8 |
|
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare |
9 |
676,00 |
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
10 |
1.000,00 |
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
13 |
600,00 |
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
400,00 |
|
|
3 |
|
Alte venituri |
15 |
1.825,00 |
|
|
4 |
|
Venituri extraordinare |
16 |
|
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
17 |
36.698,45 |
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare din care |
18 |
34.573,45 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
16 |
2 664,24 |
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
20 |
2.564,73 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
21 |
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul. din care |
22 |
14.114,82 |
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
23 |
10.093,63 |
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi arte obligaţi legale, din care |
24 |
2.940.83 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia ta asigurări sociale |
25 |
2.139 60 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
26 |
50,78 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 |
622.35 |
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la (codurile speciale aferente fondului de salam |
28 |
128.10 |
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
29 |
1.080,36 |
|
|
|
|
03.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
30 |
201.88 |
|
|
|
|
- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
32 |
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa |
33 |
878.48 |
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă |
34 |
|
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivii programelor de disponibilizări |
35 |
|
|
|
|
f) |
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
36 |
|
|
|
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
37 |
6.350,00 |
|
|
h) |
ch. cu prestaţiile externe |
38 |
7.600,00 |
|
|
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
39 |
1.259,66 |
|
|
|
|
ii) contract de mandat |
40 |
69,27 |
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care: |
41 |
6,96 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 |
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: |
43 |
40,00 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare |
44 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
45 |
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
46 |
6,00 |
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
47 |
|
|
|
|
|
16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
48 |
1.009.23 |
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care |
49 |
300,00 |
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
50 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
51 |
300,00 |
|
|
3 |
|
Alte cheltuieli |
52 |
1.825,00 |
|
|
4 |
|
Cheltuieli extraordinare |
53 |
|
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
54 |
442,55 |
|
IV. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
55 |
67,27 |
|
V. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care |
56 |
375,28 |
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
|
22,13 |
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege |
58 |
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
59 |
|
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursam ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
60 |
|
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
61 |
|
|
|
6 |
|
Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57. 58. 59.60 si 61. |
62 |
353,15 |
|
|
7 |
|
Participarea salariaţilor la profit În limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţa |
63 |
35,32 |
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
64 |
300,18 |
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
65 |
13,90 |
VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
66 |
5,451,00 |
VII. |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care |
67 |
5.451,00 |
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
66 |
393,00 |
|
|