MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
P A R T E A I
Anul XXIV - Nr. 533 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE Miercuri, 1 august 2012
SUMAR
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
736. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia”- SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
737. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
738. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Bucureşti, 25 iulie 2012.
Nr. 736.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.
Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş
RO 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2012
|
|
|
|
|
|
|
mii lei |
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC2012 |
|
|
|
|
|
Propuneri |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
1 |
50.970,00 |
|
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
48.450,00 |
|
|
|
|
a) |
din producţia vândută |
3 |
44.650,00 |
|
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
|
|
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 |
|
|
|
|
|
|
c1 |
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
|
|
|
|
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
8 |
|
|
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare |
9 |
3.800,00 |
|
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
10 |
2.520,00 |
|
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
|
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
|
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
13 |
20,00 |
|
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
2.500,00 |
|
|
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
15 |
|
|
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
16 |
49.888,40 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
17 |
49.308,40 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
18 |
2.850,00 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 |
2.000,00 |
|
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
20 |
|
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
21 |
9.628,07 |
|
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
22 |
6.972,00 |
|
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 |
1.958,07 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale |
24 |
1.540,06 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 |
52,69 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 |
365,32 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 |
|
|
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul,din care: |
28 |
698,00 |
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 |
139,00 |
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 |
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 |
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă |
32 |
559,00 |
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă |
33 |
|
|
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 |
23,00 |
|
|
|
|
f) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 |
30,00 |
|
|
|
|
q) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
36 |
8.474,00 |
|
|
|
|
h) |
ch. cu prestaţiile externe |
37 |
26.053,33 |
|
|
|
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
38 |
250,00 |
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat |
39 |
70,00 |
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care: |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 |
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 |
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 |
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
45 |
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 |
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
47 |
180,00 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care: |
48 |
580,00 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
49 |
316,00 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
50 |
264,00 |
|
|
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
51 |
|
|
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
52 |
1.081,60 |
|
|
IV. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
53 |
173,06 |
|
|
V. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 |
908,54 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
55 |
|
|
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 |
|
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 |
|
|
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 |
|
|
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
59 |
|
|
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59. |
60 |
908,54 |
|
|
|
/ |
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 |
90,85 |
|
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 |
772,26 |
|
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 |
45,43 |
|
|
VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
64 |
|
|
|
VII. |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care |
65 |
|
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
66 |
|
|
|
|
|
b) |
cheltuieli salariale |
67 |
|
|
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestări servicii |
68 |
|
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
69 |
|
|
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
70 |
|
|
|
VIII. |
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
71 |
36.733,00 |
|
|
|
1 |
|
Surse proprii |
72 |
8.843,91 |
|
|
|
2 |
|
Alocaţii de la buget |
73 |
|
|
|
|
3 |
|
Credite bancare |
74 |
17.200,00 |
|
|
|
|
a) |
- interne |
75 |
17.200,00 |
|
|
|
|
b) |
- externe |
76 |
|
|
|
|
4 |
|
Fonduri europene |
77 |
|
|
|
|
5 |
|
Alte surse |
78 |
10.689,09 |
|
|
IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
79 |
36.733,00 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
80 |
36.260,00 |
|
|
|
2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
81 |
473,00 |
|
|
|
|
a) |
interne |
82 |
473,00 |
|
|
|
|
b) |
externe |
83 |
|
|
|
X. |
|
|
REZERVE, din care: |
84 |
369,91 |
|
|
XI. |
1 |
|
Rezerve legale |
85 |
|
|
|
|
|
|
Rezerve statutare |
86 |
|
|
|
|
3 |
|
Alte rezerve |
87 |
369,91 |
|
|
XII. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
88 |
|
|
|
|
1 |
|
Venituri totale |
89 |
50.970,00 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
90 |
49.888,40 |
|
|
|
3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
91 |
263 |
|
|
|
4 |
|
Nr. mediu de salariaţi total |
92 |
260 |
|
|
|
5 |
|
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: |
93 |
7.589,00 |
|
|
|
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
94 |
6.963,00 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul |
95 |
9,00 |
|
|
|
|
c) |
alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura |
96 |
559,00 |
|
|
|
6 |
a) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
97 |
2.231,73 |
|
|
|
|
b) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura |
98 |
2.413,78 |
|
|
|
7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) |
99 |
|
|
|
|
8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
100 |
|
|
|
|
9 |
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) |
101 |
5.080,64 |
|
|
|
10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 |
102 |
978,78 |
|
|
|
11 |
|
Plăţi restante |
103 |
2.670,00 |
|
|
|
|
a) |
preţuri curente |
104 |
2.670,00 |
|
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
105 |
2.670,00 |
|
|
|
12 |
|
Creanţe restante |
106 |
4.650,00 |
|
|
|
|
a) |
preţuri curente |
107 |
4.650,00 |
|
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
108 |
4.650,00 |
|
Indicator fizic - pasageri deserviţi
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Bucureşti, 25 iulie 2012.
Nr. 737.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanta
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2012
|
|
|
|
|
|
|
mii lei |
|
|
|
|
|
|
Nr. rd. |
BVC2012 |
|
|
INDICATORI |
|
Propuneri |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
A. |
|
|
VENITURI ŞI SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, (l+ll) din care: |
1 |
296.005,00 |
|
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
2 |
269.769,00 |
|
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
3 |
253.076,00 |
|
|
|
|
a) |
din producţia vândută |
4 |
223.476,00 |
|
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
5 |
|
|
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 |
|
|
|
|
|
|
d |
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
|
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
8 |
|
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
9 |
|
|
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare, din care: |
10 |
29.600,00 |
|
|
|
|
|
|
- venituri din exploatare |
11 |
14.945,00 |
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare |
12 |
14.655,00 |
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
13 |
16.693,00 |
|
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
14 |
|
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
15 |
|
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
16 |
2.166,00 |
|
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
17 |
14.527,00 |
|
|
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
18 |
|
|
|
II. |
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
19 |
26.236,00 |
|
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
20 |
|
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care : |
21 |
26.236,00 |
|
|
|
|
|
- rambursări de credite externe |
22 |
18.278,00 |
|
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane |
23 |
7.958,00 |
|
|
B. |
|
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) |
24 |
269.294,00 |
|
|
III. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE |
25 |
243.058,00 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
26 |
226.408,00 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
27 |
10.400,00 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
28 |
22.700,00 |
|
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
29 |
|
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
30 |
60.717,00 |
|
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
31 |
43.016,00 |
|
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
32 |
12.171,00 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale |
33 |
9.347,00 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
34 |
215,00 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
35 |
2.355,00 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
36 |
254,00 |
|
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
37 |
5.530,00 |
|
|
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
38 |
857,00 |
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 |
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
40 |
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă |
41 |
1.530,00 |
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă |
42 |
|
|
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
43 |
|
|
|
|
|
f) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
44 |
|
|
|
|
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
45 |
36.433,00 |
|
|
|
|
h) |
ch. cu prestaţiile externe |
46 |
73.984,00 |
|
|
|
|
|
|
- reparaţii executate de terţi |
47 |
32.000,00 |
|
|
|
|
|
- prestări de servicii externe |
48 |
25.758,00 |
|
|
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
49 |
22.174,00 |
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat |
50 |
80,30 |
|
|
|
|
|
i2) ch. de protocol, din care: |
51 |
90,00 |
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
52 |
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: |
53 |
35,00 |
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
54 |
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
55 |
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
56 |
130,00 |
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
57 |
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
58 |
3.500,00 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care: |
59 |
16.650,00 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
60 |
2.055,00 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
61 |
14.595,00 |
|
|
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
62 |
|
|
|
IV. |
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
63 |
26.236,00 |
|
|
|
|
|
a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
64 |
|
|
|
|
|
|
b) rate, plaţi dobânzi şi comisioane, din care : |
65 |
26.236,00 |
|
|
|
|
|
- rambursări de credite externe |
66 |
18.278,00 |
|
|
|
|
|
- plăţi de dobânzi şi comisioane |
67 |
7.958,00 |
|
|
V. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
68 |
26.711,00 |
|
|
VI. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
69 |
4.060,00 |
|
|
VII. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
70 |
22.651,00 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
71 |
1.335,00 |
|
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
72 |
|
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
73 |
|
|
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
74 |
4.000,00 |
|
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
75 |
|
|
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor delard.71, 72, 73, 74 şi 75. |
76 |
17.316,00 |
|
|
|
7 |
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
77 |
1.731,00 |
|
|
|
8 |
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
78 |
14.719,00 |
|
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
79 |
866,00 |
|
|
VIII. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
80 |
725,00 |
|
|
IX. |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
81 |
725,00 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
82 |
7,00 |
|
|
|
|
b) |
cheltuieli salariale |
83 |
240,00 |
|
|
|
|
0 |
cheltuieli privind prestări servicii |
84 |
428,00 |
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
85 |
28,00 |
|
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
86 |
22,00 |
|
|
X. |
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
87 |
709.529,00 |
|
|
|
1 |
|
Surse proprii |
88 |
26.644,00 |
|
|
|
2 |
|
Alocaţii de la buget |
89 |
2.500,00 |
|
|
|
3 |
|
Credite bancare |
90 |
10.750,00 |
|
|
|
|
a) |
- interne |
91 |
|
|
|
|
|
b) |
- externe |
92 |
10.750,00 |
|
|
|
4 |
|
Fonduri europene FEDR |
93 |
669.635,00 |
|
|
|
5 |
|
Alte surse |
94 |
|
|
|
XI. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
95 |
709.529,00 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
96 |
686.545,00 |
|
|
|
2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
97 |
22.984,00 |
|
|
|
|
a) |
interne: BRD |
98 |
6.880,00 |
|
|
|
|
b) |
externe total, din care: |
99 |
16.104,00 |
|
|
|
|
|
-BEI |
100 |
4.636,00 |
|
|
|
|
|
-BERD |
101 |
11.468,00 |
|
|
XII. |
|
|
REZERVE, din care: |
102 |
1.335,00 |
|
|
XIII. |
1 |
|
Rezerve legale |
103 |
1.335,00 |
|
|
|
2 |
|
Rezerve statutare |
104 |
|
|
|
|
3 |
|
Alte rezerve |
105 |
|
|
|
XIV. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
106 |
|
|
|
|
1 |
|
Venituri totale |
107 |
269.769,00 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
108 |
243.058,00 |
|
|
|
3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
109 |
948 |
|
|
|
4 |
|
Nr. mediu de salariaţi total |
110 |
950 |
|
|
|
5 |
|
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: |
111 |
48.546,00 |
|
|
|
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
112 |
42.883,00 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul |
113 |
133,00 |
|
|
|
|
c) |
alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura |
114 |
5.530,00 |
|
|
|
6 |
a) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
115 |
3.761,67 |
|
|
|
|
b) |
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura |
116 |
4.258,42 |
|
|
|
7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) |
117 |
|
|
|
|
8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
118 |
|
|
|
|
9 |
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) |
119 |
22,15 |
|
|
|
10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 |
120 |
900,99 |
|
|
|
13 |
|
Plăţi restante |
121 |
|
|
|
|
|
a) |
preţuri curente |
122 |
|
|
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
123 |
|
|
|
|
14 |
|
Creanţe restante |
124 |
15.600,00 |
|
|
|
|
a) |
preţuri curente |
125 |
15.600,00 |
|
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
126 |
15.600,00 |
|
indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
GUVERNUL ROMÂNIEI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale,
Dan Nica
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Bucureşti, 25 iulie 2012.
Nr. 738.
ANEXĂ
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Compania Naţională „POŞTA ROMÂNĂ” - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucureşti
Cod fiscal RO 427410
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mii lei |
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC2011 |
BVC2012 |
+/- |
|
|
|
|
|
Realizat |
Propuneri |
6=5-4 |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) |
1 |
1.315.171 |
1.314.000 |
-1.171 |
|
|
|
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
1.285.782 |
1.285.782 |
0 |
|
|
|
|
a) |
din producţia vândută, din care: |
3 |
1.241.896 |
1.248.488 |
6.592 |
|
|
|
|
|
|
venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor |
3 bis |
435.794 |
403.000 |
-32.794\ |
|
|
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
22.915 |
21.530 |
-1.385 |
|
|
|
|
c) |
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
d |
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
c2 |
transferuri, cf prevederilor legale în vigoare |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
d) |
producţia de imobilizări |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
e) |
alte venituri din exploatare |
9 |
20.971 |
15.764 |
-5.207 |
|
|
|
2 |
|
Venituri financiare, din care: |
10 |
29.389 |
28.218 |
-1.171 |
|
|
|
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
333 |
0 |
-333 |
|
|
|
|
b) |
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
c) |
din dobânzi |
13 |
8.707 |
9.100 |
393 |
|
|
|
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
20.349 |
19.118 |
-1.231 |
|
|
|
3 |
|
Venituri extraordinare |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) |
16 |
1.498.103 |
1.312.000 |
-186.103 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
17 |
1.475.483 |
1.295.745 |
-179.738 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
18 |
48.423 |
53.649 |
5.226 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 |
10.001 |
10.800 |
799 |
|
|
|
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
20 |
19.067 |
18.082 |
-985 |
|
|
|
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
21 |
890.006 |
873.676 |
-16.330 |
|
|
|
|
|
d1 |
ch. cu salariile (Rd. 22 = Rd.94+Rd.95) |
22 |
636.746 |
625.045 |
-11.701 |
|
|
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 |
181.633 |
178.931 |
-2.702 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale |
24 |
134.661 |
131.522 |
-3.139 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 |
3.179 |
3.125 |
-54 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 |
33.110 |
32.502 |
-608 |
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 |
10.683 |
11.782 |
1.099 |
|
|
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
28 |
71.627 |
69.700 |
-1.927 |
|
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 |
7.412 |
5.500 |
-1.912 |
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă |
32 |
64.215 |
64.200 |
-15 |
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
e) |
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţiile aferente) |
34 |
1.830 |
23.850 |
22.020 |
|
|
|
|
f) |
ch. cu indemnizaţii 75% cf art. 53.1 din Codul Muncii (inclusiv contribuţiile aferente) |
34 bis |
1.814 |
1.700 |
-114 |
|
|
|
|
g) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti (inclusiv contribuţiile aferente) |
35 |
105 |
313 |
208 |
|
|
|
|
h) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
36 |
86.751 |
66.000 |
-20.751 |
|
|
|
|
i) |
ch. cu prestaţiile externe |
37 |
196.242 |
176.118 |
-20.124 |
|
|
|
|
j) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
38 |
221.244 |
71.557 |
-149.687 |
|
|
|
|
|
j1) contract de mandat (inclusiv contribuţiile aferente) |
39 |
103 |
114 |
11 |
|
|
|
|
|
j2) ch. de protocol, din care: |
40 |
170 |
158 |
-12 |
|
|
|
|
|
|
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
j3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: |
42 |
2 |
50 |
48 |
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
j4) ch. cu sponsorizarea |
45 |
195 |
100 |
-95 |
|
|
|
|
|
|
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
47 |
88 |
92 |
4 |
|
|
|
|
|
j7) ch. cu impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate |
47 bis |
59.009 |
52.296 |
-6.713 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care: |
48 |
22.620 |
16.255 |
-6.365 |
|
|
|
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
49 |
3.375 |
5.533 |
2.158 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
50 |
19.245 |
10.722 |
-8.523 |
|
|
|
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) |
52 |
-182.932 |
2.000 |
184.932 |
|
|
IV. |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 |
-182.932 |
2.000 |
184.932 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 |
0 |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. |
60 |
-182.932 |
0 |
182.932 |
|
|
|
7 |
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
b) |
Cheltuieli salariale |
67 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
c) |
Cheltuieli privind prestări servicii |
68 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
d) |
Cheltuieli cu reclama si publicitate |
69 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
e) |
Alte cheltuieli |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
71 |
103.583 |
140.216 |
36.633 |
|
|
|
1 |
|
Surse proprii |
72 |
103.583 |
130.427 |
26.844 |
|
|
|
2 |
|
Alocaţii de la buget |
73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
Credite bancare şi leasinguri financiare |
74 |
0 |
9.789 |
9.789 |
|
|
|
|
a) |
- interne |
75 |
0 |
9.789 |
9.789 |
|
|
|
|
b) |
- externe |
76 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
Fonduri europene |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
Alte surse |
78 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
79 |
39.600 |
130.427 |
90.827 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
80 |
39.600 |
108.626 |
69.026 |
|
|
|
2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi leasingurilor financiare |
81 |
0 |
21.801 |
21.801 |
|
|
|
|
a) |
interne |
82 |
0 |
21.801 |
21.801 |
|
|
|
|
b) |
externe |
83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
X |
|
|
REZERVE, din care: |
84 |
812.702 |
812.702 |
0 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
85 |
11.674 |
11.674 |
0 |
|
|
|
2 |
|
Rezerve statutare |
86 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
Alte rezerve |
87 |
801.028 |
801.028 |
0 |
|
|
XI. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
88 |
* |
* |
* |
|
|
|
1 |
|
Venituri totale |
89 |
1.315.171 |
1.314.000 |
-1.171 |
|
|
|
2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
90 |
1.498.103 |
1.312.000 |
-186.103 |
|
|
|
3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
91 |
33.202 |
32.402 |
-800 |
|
|
|
4 |
|
Nr. mediu de salariaţi total |
92 |
32.124 |
31.506 |
-618 |
|
|
|
5 |
|
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: |
93 |
708.373 |
694.745 |
-13.628 |
|
|
|
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
94 |
636.739 |
625.037 |
-11.702 |
|
|
|
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori) |
95 |
7 |
8 |
1 |
|
|
|
|
c) |
alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură |
96 |
71.627 |
69.700 |
-1.927 |
|
|
|
6 |
a) |
Câştigul med u lunar pe salariat (lei/ persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 |
97 |
1.651,8 |
1.653,2 |
1,4 |
|
|
|
|
b) |
Câştigul med u lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 |
98 |
1.837,6 |
1.837,6 |
0,0 |
|
|
|
7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană) (rd.89/92) |
99 |
40.940 |
41.706 |
766 |
|
|
|
8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/ persoană) (rd.89/92 x ICP) |
100 |
42.169 |
41.706 |
-462 |
|
|
|
9 |
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) |
101 |
* |
* |
* |
|
|
|
10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/ rd.1)x1000 |
102 |
1.139,1 |
998,5 |
-140,6 |
|
|
|
11 |
|
Plăţi restante |
103 |
* |
* |
* |
|
|
|
|
a) |
preţuri curente |
104 |
49.913 |
50.000 |
87 |
|
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
105 |
51.410 |
50.000 |
-1.410 |
|
|
|
12 |
|
Creanţe restante |
106 |
* |
* |
* |
|
|
|
|
a) |
preţuri curente |
107 |
42.325 |
39.000 |
-3.325 |
|
|
|
|
b) |
preţuri comparabile |
108 |
43.595 |
39.000 |
-4.595 |
|