HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire ia rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.210.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Codul unic de înregistrare: 11054529

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

				- mii lei -
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Rectificat
0	1	2	3	4
A.		VENITURI SI SURSE FINANCIARE ( rd.2 1rd.19)	1	3.553.065.00
I.	A.l	VENITURI TOTALE (rd.3+ rd. 1 3+rd.18)	2	2.331.821.00
	I	Venituri din exploatarc-total, din care:	3	1.336.821,00
		a) productia vândută	4	293.63
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	5	1.568,80
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6	72.300.00
		- subventii, conform prevederilor legale in vigoare	7
		- transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară publică din care:	8	72.300,00
		- pentru calamităti conform H.G.280/3 1.03.20 1 0	9	1.300.00
		- pentru calamităti conform 1 LG.891/25.08.201 0	10	1 1.000,00
		d) productia imobilizată	1 1	3.69
		e) alte venituri din exploatare, din care:	12	L .262.654.88
		- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice	13	885.576,50
		- alte venituri din exploatare	14	377.078.38
	2	Venituri financiare -total.din care:	15	995.000,00
		a) venituri din imobilizări financiare	16
		b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	17
		c) venituri din dobânzi	18	2.260,28
		d) alte venituri financiare	19	992.739.72
	3	Venituri extraordinare	20
	A.2	SURSE PENTRU REABILITARH- total, din care:	21	1.22 1.244.00
		alocatii de la buget pentru rambursări credite externe	22	101.716.00
		alocatii de la buget pentru plăti dobânzi aferente creditelor externe	23	47.721.00
		alocatii de la buyet pentru bunuri si servicii	24	435,00
		programe cu finantare rambursabilă (Contrib. Oliv.)	25	1.000,00
		Programe PI IARH si alle programe cu finantare nerambursabilă	26	2.654.00
		Programe ISPA.din care:	27	138.520.00
		- cheltuieli neeligîbilc	28	5 1.348.00
		- cheltuieli eligibile	29	87.172,00
		cheltuieli neeligibile ISPA	30	45.675.00
		proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	31	144.743,00
		- programe din lEDR	32	71.743.00
		- programe din FC	33	73.000,00
		cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	34	227.320.00
		fonduri externe nerambursabile (ISPA, PI IARH)	35	5 1 1.460,00
	B.	TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZĂRI-: A SURSELOR II>L REABILITARE ( rd.35+rd.78)	36	4.315.965,00
II.	Ii.]	CHELTUIELI TOTALE ( rd.36 » rd.74 I rd.77)	37	3.094.72 L00

0	1	2	3	4
	1	Cheltuieli de exploatare -total, din care:	38	2.099.721,00
		a)cheltuieli materiale	39	75.000,00
		b) alte cheltuieli externe (eu energia si apa)	40	79.000.00
		c) cheltiiieli privind mărfurile	41
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	42	946.933,22
		dl) -cheltuieli cu salariile	43	726.081,00
		d2) -cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:	44	206.330.60
		- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale	45	151.048,55
		- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj	46	3,630.97
		- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate	47	43.934,79
		- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care:	48	7.716.29
		- fond accidente de muncă si boli profesionale	49	2.156,80
		- fond de garantare creante salariale	50	1.815.49
		- fond solidaritate handicapati		3.744.00
		d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :	51	14.521,62
		d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute prin ari. 2} din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările si completările ulterioare.din care:	52	14.521,62
		- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare	53
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	54
		d3.2) - tichete de masă	55
		d3.3) - tichete de vacantă	56
		e) cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	57
		Qcheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti	58	400,00
		g) eheltuicli cu amortizarea imobilizărilor corporale si neeorporale	59	130.000.00
		h) cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	60	452.168,78
		- din transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară publică din care:	61	44.149.00
		- pentru calamităti conform H.G.280/3 1.03.201 0	62	1.300,00
		- pentru calamităti conform H.G.891/25.08.2010	63	l l .000.00
		- cheltuieli cu întretinea si reparatiile	64	28.302,00
		- cheltuieli cu permise CFR	65	70.000,00
		- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	4.000,00
		- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ( inclusiv filialele cf)	67	239.500,00
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	68	416.219,00
		ii) - contract de mandat	69	80.30

0	1	2	3	4
		i 2) - cheltuieli de protocol ,din care:	70	44,68
		- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cit modificările .ti completările ulterioare	71
		i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	72
		- lichele cadou pentru cheltuieli ele reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cit modificările si completările ulterioare	73
		- lichele cadou pentru campanii de marketing .studiul pielei .promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare	74
		i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea	75
		i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	76
		i 6) - cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor	77
	2	Cheltuieli financiare- total, din care:	78	995.000,00
		- cheltuieli privind dobânzile	79	7.741,68
		- alte cheltuieli financiare	80	987.258.32
	3	Cheltuieli extraordinare	81
	B.2	UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:	82	1.221.244.00
		alocatii de la buget pentru rambursări credite externe	83	101.716.00
		alocatii de la buget pentru plăti dobânzi aferente creditelor externe	84	47.721,00
		alocatii de la buget pentru bunuri si servicii	85	435,00
		programe cu finantare rambursabilă	86	1.000.00
		Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă	87	2.654,00
		Programe ISPA.din care:	88	138.520,00
		- cheltuieli neeligibile	89	51.348.00
		- cheltuieli eligibile	90	87.172.00
		cheltuieli necligibile ISPA	91	45.675,00
		proiecte cu finantare din fonduri externe ncrambursabilc, din care:	92	144.743,00
		- programe din FEDR	93	71.743,00
		- programe din PC	94	73.000,00
		cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă	95	227.320.00
		fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)	96	511.460.00
III.		REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	97	-762.900,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	98
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	99
	1	Rezerve legale	100
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	101
	3	Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege	102

0	1	2	3	4
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofînantate din împrumuturi externe,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	103
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	104
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor	105
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de rpfprintS	106
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat	107
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	108
VI.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	109	315.796,00
	1	Surse proprii, din care:	110	130.000.00
		- investitii surse proprii	111	2.000.00
	2	Alocatii de la buget-investitii ale agentilor ec. cu capital de stat	1 12	180.796.00
	3	Credite bancare - intrări credite externe	l 13	5.000,00
		- interne	l 14
		- externe	1 15	5.000.00
	4	Alte surse	l 16
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	117	315.796,00
	1	Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la linele anului	1 18	187.796,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii	l 19	128.000,00
		- interne	120
		- externe	121	128.000.00
VIII.		REZERVE, din care:	122
	1	Rezerve legale	123
	2	Rezerve statutare	124
	3	Alte rezerve	125
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	126
	1	Venituri totale	127	2.331.821,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	128	3.094.721,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	129	26.000
	4	Nr.mediu de salariati total	130	25.880
	5	Fond de salarii, din care:	131	726.081.00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	132	726.059,00

	b) alte cheltuieli cu personalul	133	22,00
6	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	134	2.337.90
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preturi curente	135
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preturi comparabile	136
9	Productivitatea muncii in unităti fizice pe tota! personal mediu (unităti fizice/persoană)	137	4.544,30
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000]	138	1.327,17
11	Plăti restante-tota!	139	3.158.344.00
	- preturi curente	140	3.158.344,00
	- preturi comparabile	141	3.158.344.00
12	Creante restante-tota 1	142	1.229.160.00
	- preturi curente	143	1.229.160,00
	- preturi comparabile	144	1.229.160,00

Productivitatea muncii în unităti fizice = tren km conventional /număr mediu de personal

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Sediul: Bucuresti, sectorul 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Codul unic de înregistrare: 13863739

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

						- mii lei -
			INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2010 Rectificat
0	1		2		3	4
I.			VENITURI SI SURSE FINANCIARE		1	582.236,80
IA.			VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)		2	578.837,80
	1		Venituri din exploatare, din care;		3	572.837,80
		a)	din productia vândută		4	159.044,80
		b)	din vânzarea mărfurilor		5
		c)	din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		6	349.293,00
				subventii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:	6a	349.293,00
				- subventii pentru mentenantă mat.rulant - contract Alstom (datorii restante plătite în anul curent pentru anul precedent)	6a1
				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	productia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	64.500,00
				- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50 % ptr. elevi si studenti, a gratuitătilor ptr. Revolutionari si veterani de război)	9a	8 500,00
				- alte venituri din exploatare (venituri din subventii pentru investitii)	9b	56.000,00
				- venituri din alte surse	9c
	2		Venituri financiare, din care:		10	6 000,00
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13
		d)	alte venituri financiare		14	6 000,00
	3		Venituri extraordinare		15
I.B.			SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
			PENTRU REABILITARE, din care:		16	3.399,00
				- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe APEX	17
				- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe APEX	18
				- alocatii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM	19	2.265,00
				- alocatii de la buget pentru plăti dobânzi si comisioane
				credite externe ptr.repar REM cf.contract ALSTOM	20	1 134,00
II.			TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR
			PENTRU REABILITARE, din care:		21	615.236,80
II.A.			CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57}		22	611.837,80
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		23	610.801,59
		a)	cheltuieli materiale		24	10.991,56
		b)	alte cheltuieli externe {cu energie si apă)		25	50.000,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile		26
		d)	cheltuieli cu personalul , din care:		27	269.883,75
			d1	eh. cu salariile	28	189.756,90
			d2	cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:	29	69.624,80
				eh. privind contributia la asigurări sociale	30	55.593,58
				eh. privind contributia la asigurări pt.somaj	31	949,17
				eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate	32	9.872,76
				eh privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	33	3.209,29
			d3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	34	10.502,05

				d3 1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	35	2.776,05
				- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare	36
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	37
				d3 2) tichete de masă	38	7.726,00
				d3.3) tichete de vacantă	39
		e)	eh. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		40
		f)	eh. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti		41
		g)	eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale		42	56 215,34
		h)	eh. cu prestatiile externe, din care:		43	223.604,49
			- chelt. cu mentenantă mat. rulant (contract ALSTOM)		43a	189.932,75
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		44	106,45
			i1) contract de mandat		45	103,75
			i2) eh, de protocol, din care:		46	2,70
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	47
			i3) eh. de reclamă si publicitate, din care:		48
				tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Leg nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	49
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare	50
			i4) eh. cu sponsorizarea		51
			i5) eh. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		52
			i6) eh. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor		53
	2		Cheltuieli financiare, din care:		54	1.036,21
		a)	cheltuieli privind dobânzile		55
		b)	alte cheltuieli financiare		56	1.036,21
	3		Cheltuieli extraordinare		57
II. B.			UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
			EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:		58	3.399,00
			- rambursări credite externe APEX		59
			- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe APEX		60
			- rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM		61	2.265,00
			- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar.
			REM cf contract ALSTOM		62	1.134,00
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		63	-33.000,00
IV.			IMPOZIT PE PROFIT		64
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		66
	1		Rezerve legale		67
	2		Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege		68
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		69
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe		70
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		71
	6		Prof tul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67,68,69,70 si 71.		72
	7		Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă		73
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat		74

	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare		75
VI.			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		76	220.560,00
	1		Surse proprii		77	11.160,00
	2		Alocatii de la buget		78	209.400,00
				- Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	79	75.000,00
				- Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă	80	134.400,00
	3		Credite bancare		81
		a)	- interne		82
		b)	- externe		83
	4		Alte surse		84
VII.			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		85	220.560,00
	1		Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului		86	220.560,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii		87
		a)	interne		88
		b)	externe		89
VIII.			SURSE PENTRU ALOCATII, PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITII.dincare:		90	464,00
				- pentru rambursare credite externe(BEI)	91	271,00
				- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)	92	193,00
IX.			UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂTI DOBÂNZI SI COMISIOANE, PENTRU INVESTITII, din care:		93	464,00
				- pentru rambursare credite externe(BEI)	94	271,00
				- pentru plăti dobânzi si comisioane credite externe (BEI)	95	193,00
X.			REZERVE, din care:		96
	1		Rezerve legale		97
	2		Rezerve statutare		98
	3		Alte rezerve		99
XI.			DATE DE FUNDAMENTARE		100
	1		Venituri totale		101	578.837,80
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		102	611.837,80
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		103	4.255
	4		Nr mediu de salariati total		104	4.180
	5		Fond de salarii, din care:		105	189.756,90
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		106	189.420,81
		b)	alte cheltuieli cu personalul		107	336,09
	6		Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)		108	3.776,33
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.101/104)		109
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.101/104 x ICP)		110
	9		Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) - prestatii desfăsurate în cadrul activitătii de exploatare a metroului (nr.tren km conventionali)/nr. mediu de personal		111	963,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.22/rd.2)x1000		112	1.057,01
	11		Plăti restante		113	188.200,00
		a)	preturi curente		114	188.200,00
		b)	preturi comparabile		115	188.200,00
	12		Creante restante		116	20.200,00
		a)	preturi curente		117	20.200,00
		b)	preturi comparabile		118	20.200,00

Indicator fizic = nr. tren km conventionali

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Codul unic de înregistrare: 16054368

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

					- mii lei -
		INDICATOR		Nr. rd.	BVC2010 Rectificat
1	2	3		4	5
A.	VENITURI SI SURSE (l+ll+lll)			1	7.362.224,29
I.	VENITURI TOTALE			2	2.013.015,10
	1	Venituri din exploatare - total, din care:		3	1.839.462,00
		a)	venituri proprii	4	934.388,00
		b)	transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere	5	710.552,00
		c)	transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere	6	118.500,00
		d)	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009	7	76.022,00
		e)	sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparatii capitale	8
	2	Venituri financiare - total, din care:		9	173.553,10
		a)	venituri proprii din dobânzi si din imobilizări financiare	10	1.000,00
		b)	diferente de curs valutar si alte venituri financiare	11	172.553,10
	3	Venituri extraordinare		12
		a)	Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	13
II.	SURSE DE LA BUGETUL STATULUI			14	3.832.177,00
	1	Transferuri interne		15	2.423.989,00
		a)	cofinantare împrumuturi rambursabile	16	169.000,00
		b)	cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila)	17	71.950,00
		c)	cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile si neeligibile)	18	83.143,00
		d)	investitii (investitii ale agentilor economici cu capital de stat)	19	2.099.896,00
	2	Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii		20
	3	Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe		21	197.306,00
		a)	Rambursări de credite	22	143.697,00
		b)	Plăti de dobânzi	23	52.963,00
		c)	Comisioane	24	646,00

	4	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: contributia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009		25	704.082,00
	5	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:		26	506.800,00
		a)	Programe FEDR	27	227.800,00
		b)	Programe FC	28	279.000,00
		c)	Alte facilităti si instrumente postaderare (ITHACA)	29
III.	ALTE SURSE			30	1.567.172,19
	1	Intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului (nepreluate de MFP incepând cu 01.01.2009)		31	30.325,00
	2	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01 2009		32	776.180,00
	3	Fonduri externe nerambursabile		33	558.341,00
	4	Credite contractate în nume propriu pentru rambursări		34
	5	Credite contractate pentru exploatare		35	36.423,50
	6	Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA si FC)		36	115.762,69
	7	Alte surse proprii pentru investitii*		37	50.140,00
B.	CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE{IV+V+VI)			38	7.303.542,64
IV.	CHELTUIELI TOTALE:			39	1.793.090,10
	1	Cheltuieli din exploatare - total, din care:		40	1.513.117,84
		a)	cheltuieli materiale	41	87.871,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie si apă)	42	7.681,00
		c)	cheltuieli cu personalul, din care:	43	217.592,00
			d) salarii	44	157.598,00
			c2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:	45	41.798,00
			- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale	46	32.807,00
			- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj	47	789,00
			-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate	48	8.202,00
			c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	49	18.196,00
			- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	49a	3.112,00

	1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare	49 a1	6,00
	2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare	49 a2	1.704,00
	- fonduri speciale aferente fondului de salarii	49b	2.924,00
	- fond accidente de muncă si boli profesionale	49b1	265,00
	- fond garantare creante salariati	49b2	394,00
	- fond persoane cu handicap	49b3	924,00
	- contributii pentru concedii si indemnizatii	49b4	1.341,00
	- tichete de masă	49 c	12.160,00
	- tichete de vacantă	49 d
d)	cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	50	43,86
e)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti	51	247,34
f)	amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	52	50.140,00
g)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	53	1.149.542,64
	-cheltuieli privind prestatiile externe, din care:	54	1.149.542,64
	g1) contracte de mandat	55	80,30
	g2) cheltuieli de protocol, din care:	56	55,00
	- tichete de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	56a
	g3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	57	5,00
	- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	57a
	- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare	57b