ANEXA Nr. 1
C A L C U L U L
activului net
Denumirea băncii.........................
Data raportării[..../.../...]
Denumirea indicatorului
Nr.
Suma
rd.
(mii lei)
TOTAL ACTIV
01
SURSE ATRASE SI ÎMPRUMUTATE
02
(TOTAL rd. 03 la rd. 07)
Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare
03
Operatiuni cu clientela
04
Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse
05
Datorii subordonate
06
Fonduri publice alocate
07
ACTIV NET (rd. 01-rd. 02)
08
Capital
09
Prime legate de capital si rezerve
10
Fonduri
11
Subventii pentru investitii
12
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
13
Provizioane reglementate
14
Rezultatul reportat
15
Profit sau pierdere
16
Repartizarea profitului
17
PATRIMONIUL NET (rd. 09 la rd. 14 ± rd. 15 ± rd. 16-rd. 17 = rd. 08)
18
Întocmit de:
Numele si prenumele.....................
Telefon/interior................................
Conducătorul băncii,
Conducătorul compartimentului
(numele, prenumele, semnătura si stampila băncii)
financiar-contabil,
(numele, prenumele si semnătura)
ANEXA Nr. 2
C O R E L A T I I L E
dintre rândurile din formularul de calcul al activului net si pozitiile din formularul mod. - 4100 "situatia patrimoniului"
Formularul de calcul
Relatia
Formularul mod. - 4100
al activului net
"situatia patrimoniului"
rd. 01
=
L98
rd. 03
=
G01
rd. 04
=
H01
rd. 05
=
J0A
rd. 06
=
L5A + L9M
rd. 07
=
extras din L05
rd. 09
=
L9A
rd. 10
=
L104
Formularul de calcul
Relatia
Formularul mod. - 4100
al activului net
"situatia patrimoniului"
rd. 11
=
L101
rd. 12
=
extras din L05
rd. 13
=
L10
rd. 14
=
L30
rd. 15
=
L90
rd. 16
=
L91
rd. 17
=
L103